- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
海外投資適格社債ファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,892,266,701 | 97.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,664,473 | 2.05 |
| 純資産総額 | 1,931,931,174 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | アメリカ | 148,963,832 | 7.87 |
| 社債券 | アメリカ | 844,603,886 | 44.63 |
| カナダ | 20,507,465 | 1.08 | |
| ドイツ | 38,961,670 | 2.05 | |
| イタリア | 27,074,976 | 1.43 | |
| フランス | 69,030,840 | 3.64 | |
| オランダ | 77,442,694 | 4.09 | |
| スペイン | 15,445,487 | 0.81 | |
| ベルギー | 25,538,617 | 1.34 | |
| ルクセンブルグ | 25,005,396 | 1.32 | |
| イギリス | 132,121,636 | 6.98 | |
| スウェーデン | 12,538,002 | 0.66 | |
| デンマーク | 26,758,452 | 1.41 | |
| キプロス | 24,657,220 | 1.30 | |
| ケイマン諸島 | 32,801,438 | 1.73 | |
| オーストラリア | 95,923,915 | 5.06 | |
| ニュージーランド | 57,788,405 | 3.05 | |
| 香港 | 24,886,091 | 1.31 | |
| ジャージー | 31,614,139 | 1.67 | |
| 英ヴァージン諸島 | 66,016,258 | 3.48 | |
| アラブ首長国連邦 | 38,161,172 | 2.01 | |
| 小計 | 1,686,877,759 | 89.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,471,339 | 2.98 |
| 純資産総額 | 1,892,312,930 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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