有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | 第23期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,716,771 | 259,027 |
| コール・ローン | - | 10,512,218 |
| 親投資信託受益証券 | 884,884,807 | 759,408,531 |
| 流動資産合計 | 891,601,578 | 770,179,776 |
| 資産合計 | 891,601,578 | 770,179,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 592,547 | 361,953 |
| 未払解約金 | 896,600 | 2,454,224 |
| 未払受託者報酬 | 99,490 | 86,082 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,732 | 2,065,849 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 18,924 | 17,134 |
| 流動負債合計 | 3,995,293 | 4,985,262 |
| 負債合計 | 3,995,293 | 4,985,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,578,648 | 904,884,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,972,363 | △139,689,598 |
| (分配準備積立金) | 3,545,355 | 3,343,320 |
| 元本等合計 | 887,606,285 | 765,194,514 |
| 純資産合計 | 887,606,285 | 765,194,514 |
| 負債純資産合計 | 891,601,578 | 770,179,776 |
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