有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | 第24期特定期間末 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 259,027 | - |
| コール・ローン | 10,512,218 | 8,751,651 |
| 親投資信託受益証券 | 759,408,531 | 721,190,317 |
| 流動資産合計 | 770,179,776 | 729,941,968 |
| 資産合計 | 770,179,776 | 729,941,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,953 | 245,098 |
| 未払解約金 | 2,454,224 | 1,836,570 |
| 未払受託者報酬 | 86,082 | 82,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,849 | 1,971,174 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 17,134 | 16,971 |
| 流動負債合計 | 4,985,262 | 4,151,953 |
| 負債合計 | 4,985,262 | 4,151,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,884,112 | 816,996,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,689,598 | △91,206,341 |
| (分配準備積立金) | 3,343,320 | 3,133,237 |
| 元本等合計 | 765,194,514 | 725,790,015 |
| 純資産合計 | 765,194,514 | 725,790,015 |
| 負債純資産合計 | 770,179,776 | 729,941,968 |
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