有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | 第26期特定期間末 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,532,798 | 4,948,694 |
| 親投資信託受益証券 | 646,032,587 | 611,530,833 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 653,965,385 | 616,479,527 |
| 資産合計 | 653,965,385 | 616,479,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,899,002 | 274,865 |
| 未払解約金 | 427,424 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,671 | 67,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,085 | 1,610,645 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 12,983 | 6,179 |
| 流動負債合計 | 4,131,180 | 1,958,811 |
| 負債合計 | 4,131,180 | 1,958,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,334,257 | 687,163,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,500,052 | △72,642,774 |
| (分配準備積立金) | 2,742,672 | 2,632,550 |
| 元本等合計 | 649,834,205 | 614,520,716 |
| 純資産合計 | 649,834,205 | 614,520,716 |
| 負債純資産合計 | 653,965,385 | 616,479,527 |
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