有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成30年 9月20日現在 | 第28期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,596,696 | 6,514,727 |
| 親投資信託受益証券 | 596,952,808 | 580,316,209 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 609,049,504 | 588,630,936 |
| 資産合計 | 609,049,504 | 588,630,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,397,639 | 1,591,340 |
| 未払解約金 | 4,429,530 | 1,807,351 |
| 未払受託者報酬 | 67,015 | 61,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,608,272 | 1,473,313 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 6,171 | 5,375 |
| 流動負債合計 | 7,508,640 | 4,938,777 |
| 負債合計 | 7,508,640 | 4,938,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,542,561 | 636,536,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,001,697 | △52,843,863 |
| (分配準備積立金) | 2,610,522 | 2,566,387 |
| 元本等合計 | 601,540,864 | 583,692,159 |
| 純資産合計 | 601,540,864 | 583,692,159 |
| 負債純資産合計 | 609,049,504 | 588,630,936 |
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