有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月20日現在 | 当期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,636,127 | 6,398,437 |
| 親投資信託受益証券 | 543,898,715 | 455,892,101 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 552,834,842 | 466,290,538 |
| 資産合計 | 552,834,842 | 466,290,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,375,010 | - |
| 未払解約金 | 1,280,160 | 4,832,407 |
| 未払受託者報酬 | 59,806 | 57,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,230 | 1,379,294 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 5,231 | 4,798 |
| 流動負債合計 | 4,155,448 | 6,273,952 |
| 負債合計 | 4,155,448 | 6,273,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,830,864 | 532,039,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,151,470 | △72,023,355 |
| (分配準備積立金) | 2,522,549 | 2,263,427 |
| 元本等合計 | 548,679,394 | 460,016,586 |
| 純資産合計 | 548,679,394 | 460,016,586 |
| 負債純資産合計 | 552,834,842 | 466,290,538 |
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