有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月23日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,398,437 | 6,357,466 |
| 親投資信託受益証券 | 455,892,101 | 491,643,050 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 466,290,538 | 498,000,516 |
| 資産合計 | 466,290,538 | 498,000,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,163,021 |
| 未払解約金 | 4,832,407 | 63,101 |
| 未払受託者報酬 | 57,453 | 56,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,294 | 1,355,491 |
| その他未払費用 | 4,798 | 4,666 |
| 流動負債合計 | 6,273,952 | 2,642,733 |
| 負債合計 | 6,273,952 | 2,642,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,039,941 | 528,645,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,023,355 | △33,288,169 |
| (分配準備積立金) | 2,263,427 | 2,207,707 |
| 元本等合計 | 460,016,586 | 495,357,783 |
| 純資産合計 | 460,016,586 | 495,357,783 |
| 負債純資産合計 | 466,290,538 | 498,000,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
