有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成29年 3月21日現在 | 第25期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,751,651 | 7,532,798 |
| 親投資信託受益証券 | 721,190,317 | 646,032,587 |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 流動資産合計 | 729,941,968 | 653,965,385 |
| 資産合計 | 729,941,968 | 653,965,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,098 | 1,899,002 |
| 未払解約金 | 1,836,570 | 427,424 |
| 未払受託者報酬 | 82,127 | 71,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,174 | 1,720,085 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 16,971 | 12,983 |
| 流動負債合計 | 4,151,953 | 4,131,180 |
| 負債合計 | 4,151,953 | 4,131,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,996,356 | 703,334,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,206,341 | △53,500,052 |
| (分配準備積立金) | 3,133,237 | 2,742,672 |
| 元本等合計 | 725,790,015 | 649,834,205 |
| 純資産合計 | 725,790,015 | 649,834,205 |
| 負債純資産合計 | 729,941,968 | 653,965,385 |
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