有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | 第29期特定期間末 令和 1年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,514,727 | 7,636,127 |
| 親投資信託受益証券 | 580,316,209 | 543,898,715 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 588,630,936 | 552,834,842 |
| 資産合計 | 588,630,936 | 552,834,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,591,340 | 1,375,010 |
| 未払解約金 | 1,807,351 | 1,280,160 |
| 未払受託者報酬 | 61,390 | 59,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,313 | 1,435,230 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 5,375 | 5,231 |
| 流動負債合計 | 4,938,777 | 4,155,448 |
| 負債合計 | 4,938,777 | 4,155,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,536,022 | 597,830,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,843,863 | △49,151,470 |
| (分配準備積立金) | 2,566,387 | 2,522,549 |
| 元本等合計 | 583,692,159 | 548,679,394 |
| 純資産合計 | 583,692,159 | 548,679,394 |
| 負債純資産合計 | 588,630,936 | 552,834,842 |
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