有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 774,453,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 774,192,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 904,245,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,562 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 841,965,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,965,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,681,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,071 | 円) |
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