有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 481,984,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,413,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,175,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9097円 |
(参考)
海外物価連動国債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 528,129,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,129,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,705,844口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7053円 |
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