有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 609,612,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,320,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,292,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 664,632,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9152 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,152 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 664,624,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,624,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,871,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,747 | 円) |
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