有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 731,730,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,538,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,192,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 812,162,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,954 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 798,461,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,461,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,165,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5900 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,900 | 円) |
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