有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,160,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,997,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,091,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196円 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 605,138,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,138,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,564,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7115円 |
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