有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 624,497,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,994,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,502,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,624,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9027 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,027 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 682,986,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,052,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,933,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,883,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,349 | 円) |
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