有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,430,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,325,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,893,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9498円 |
(参考)
海外物価連動国債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,234,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,234,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,733,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7997円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
