有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 650,838,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,721,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 701,551,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,261 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 725,430,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,468,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,961,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,490,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6632 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,632 | 円) |
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