有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年10月15日現在 | 第11期 平成28年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,860,471 | 8,886,846 |
| 投資証券 | 735,409,320 | 804,057,028 |
| 未収入金 | 3,607,549 | 298,723 |
| 未収配当金 | 5,394,704 | 6,471,515 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 751,272,054 | 819,714,112 |
| 資産合計 | 751,272,054 | 819,714,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,441 | 455,854 |
| 未払解約金 | 821 | 373,432 |
| 未払受託者報酬 | 209,577 | 230,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,845 | 2,765,274 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 29,284 | 36,306 |
| 流動負債合計 | 3,210,968 | 3,861,323 |
| 負債合計 | 3,210,968 | 3,861,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,441,937 | 455,854,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,619,149 | 359,997,928 |
| (分配準備積立金) | 238,913,661 | 284,909,910 |
| 元本等合計 | 748,061,086 | 815,852,789 |
| 純資産合計 | 748,061,086 | 815,852,789 |
| 負債純資産合計 | 751,272,054 | 819,714,112 |
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