有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年10月16日現在 | 第19期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,337,270 | 9,953,511 |
| 親投資信託受益証券 | 3,187,372,987 | 3,925,606,703 |
| 未収入金 | - | 14,584,000 |
| 流動資産合計 | 3,199,710,257 | 3,950,144,214 |
| 資産合計 | 3,199,710,257 | 3,950,144,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,242,535 | 20,710,389 |
| 未払受託者報酬 | 343,519 | 425,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,797 | 3,189,059 |
| その他未払費用 | 24,301 | 30,097 |
| 流動負債合計 | 12,187,152 | 24,354,704 |
| 負債合計 | 12,187,152 | 24,354,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,724,676 | 1,715,103,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,828,798,429 | 2,210,686,119 |
| (分配準備積立金) | 292,688,986 | 326,444,488 |
| 元本等合計 | 3,187,523,105 | 3,925,789,510 |
| 純資産合計 | 3,187,523,105 | 3,925,789,510 |
| 負債純資産合計 | 3,199,710,257 | 3,950,144,214 |
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