有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年10月15日現在 | 第20期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,953,511 | 78,124,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,606,703 | 8,094,647,519 |
| 未収入金 | 14,584,000 | 31,462,000 |
| 流動資産合計 | 3,950,144,214 | 8,204,233,939 |
| 資産合計 | 3,950,144,214 | 8,204,233,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,710,389 | 102,891,361 |
| 未払受託者報酬 | 425,159 | 737,559 |
| 未払委託者報酬 | 3,189,059 | 5,531,970 |
| その他未払費用 | 30,097 | 52,280 |
| 流動負債合計 | 24,354,704 | 109,213,170 |
| 負債合計 | 24,354,704 | 109,213,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,103,391 | 2,962,881,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,210,686,119 | 5,132,139,310 |
| (分配準備積立金) | 326,444,488 | 868,180,616 |
| 元本等合計 | 3,925,789,510 | 8,095,020,769 |
| 純資産合計 | 3,925,789,510 | 8,095,020,769 |
| 負債純資産合計 | 3,950,144,214 | 8,204,233,939 |
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