有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年10月15日現在 | 第16期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,356,477 | 9,932,980 |
| 投資証券 | 1,386,325,764 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 2,311,495,044 |
| 未収入金 | 7,394,676 | - |
| 未収配当金 | 15,838,432 | - |
| 流動資産合計 | 1,428,915,349 | 2,321,428,024 |
| 資産合計 | 1,428,915,349 | 2,321,428,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,233,697 | - |
| 未払収益分配金 | 706,803 | 917,270 |
| 未払解約金 | 19,391,122 | 6,789,001 |
| 未払受託者報酬 | 147,586 | 244,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,276 | 1,835,215 |
| その他未払費用 | 10,541 | 17,281 |
| 流動負債合計 | 23,597,025 | 9,803,419 |
| 負債合計 | 23,597,025 | 9,803,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,803,594 | 917,270,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 698,514,730 | 1,394,354,593 |
| (分配準備積立金) | 199,272,612 | 260,455,022 |
| 元本等合計 | 1,405,318,324 | 2,311,624,605 |
| 純資産合計 | 1,405,318,324 | 2,311,624,605 |
| 負債純資産合計 | 1,428,915,349 | 2,321,428,024 |
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