有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 令和1年10月15日現在 | 第15期 令和2年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,661,433 | 19,356,477 |
| 投資証券 | 1,585,518,780 | 1,386,325,764 |
| 未収入金 | - | 7,394,676 |
| 未収配当金 | 12,115,743 | 15,838,432 |
| 流動資産合計 | 1,631,295,956 | 1,428,915,349 |
| 資産合計 | 1,631,295,956 | 1,428,915,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,943,772 | 2,233,697 |
| 未払収益分配金 | 652,579 | 706,803 |
| 未払解約金 | 7,347,255 | 19,391,122 |
| 未払受託者報酬 | 157,230 | 147,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,165,870 | 1,107,276 |
| その他未払費用 | 9,849 | 10,541 |
| 流動負債合計 | 19,276,555 | 23,597,025 |
| 負債合計 | 19,276,555 | 23,597,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,579,863 | 706,803,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 959,439,538 | 698,514,730 |
| (分配準備積立金) | 371,152,296 | 199,272,612 |
| 元本等合計 | 1,612,019,401 | 1,405,318,324 |
| 純資産合計 | 1,612,019,401 | 1,405,318,324 |
| 負債純資産合計 | 1,631,295,956 | 1,428,915,349 |
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