有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年10月17日現在 | 第12期 平成29年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,886,846 | 5,833,670 |
| 投資証券 | 804,057,028 | 443,438,550 |
| 未収入金 | 298,723 | 7,062,094 |
| 未収配当金 | 6,471,515 | 4,640,145 |
| 流動資産合計 | 819,714,112 | 460,974,459 |
| 資産合計 | 819,714,112 | 460,974,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,310,913 |
| 未払収益分配金 | 455,854 | 267,080 |
| 未払解約金 | 373,432 | 4,662,505 |
| 未払受託者報酬 | 230,444 | 118,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,274 | 1,212,188 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 36,306 | 20,973 |
| 流動負債合計 | 3,861,323 | 7,591,752 |
| 負債合計 | 3,861,323 | 7,591,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,854,861 | 267,080,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,997,928 | 186,302,035 |
| (分配準備積立金) | 284,909,910 | 158,200,371 |
| 元本等合計 | 815,852,789 | 453,382,707 |
| 純資産合計 | 815,852,789 | 453,382,707 |
| 負債純資産合計 | 819,714,112 | 460,974,459 |
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