有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年10月15日現在 | 第17期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,932,980 | 9,353,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,495,044 | 2,703,443,477 |
| 流動資産合計 | 2,321,428,024 | 2,712,796,560 |
| 資産合計 | 2,321,428,024 | 2,712,796,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 917,270 | 1,148,091 |
| 未払解約金 | 6,789,001 | 5,596,466 |
| 未払受託者報酬 | 244,652 | 289,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,215 | 2,172,904 |
| その他未払費用 | 17,281 | 20,475 |
| 流動負債合計 | 9,803,419 | 9,227,608 |
| 負債合計 | 9,803,419 | 9,227,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,270,012 | 1,148,091,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,394,354,593 | 1,555,477,199 |
| (分配準備積立金) | 260,455,022 | 258,565,777 |
| 元本等合計 | 2,311,624,605 | 2,703,568,952 |
| 純資産合計 | 2,311,624,605 | 2,703,568,952 |
| 負債純資産合計 | 2,321,428,024 | 2,712,796,560 |
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