有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成30年10月15日現在 | 第14期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,813,973 | 33,661,433 |
| 投資証券 | 691,370,230 | 1,585,518,780 |
| 未収配当金 | 7,224,163 | 12,115,743 |
| 流動資産合計 | 707,408,366 | 1,631,295,956 |
| 資産合計 | 707,408,366 | 1,631,295,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,943,772 |
| 未払収益分配金 | 375,246 | 652,579 |
| 未払解約金 | 1,017,270 | 7,347,255 |
| 未払受託者報酬 | 102,650 | 157,230 |
| 未払委託者報酬 | 752,655 | 1,165,870 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 5,391 | 9,849 |
| 流動負債合計 | 2,253,226 | 19,276,555 |
| 負債合計 | 2,253,226 | 19,276,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,246,514 | 652,579,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,908,626 | 959,439,538 |
| (分配準備積立金) | 131,770,463 | 371,152,296 |
| 元本等合計 | 705,155,140 | 1,612,019,401 |
| 純資産合計 | 705,155,140 | 1,612,019,401 |
| 負債純資産合計 | 707,408,366 | 1,631,295,956 |
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