純資産
個別
- 2018年10月22日
- 51億1545万
- 2019年4月22日 -2%
- 50億1325万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 基本投資配分比率は均等とします。2019/07/22 9:04
◆基本投資配分比率は、各投資信託証券につき純資産総額に対し約14.3%となります。
◆各投資信託証券の組入比率については、原則として、6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し±5%の範囲を超過している場合には調整を行います。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/07/22 9:04
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,146,595,911,916 追加型株式投資信託 871 13,561,034,565,287 単位型公社債投資信託 46 176,328,445,456 単位型株式投資信託 161 1,240,583,444,476 合計 1,104 16,124,542,367,135 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
e>ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.026%*(税抜0.95%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.045%となります。2019/07/22 9:04- #4 投資制限（連結）
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2019/07/22 9:04
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。- #5 投資対象（連結）
6.フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの概要2019/07/22 9:04
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド についてファンド名 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(以下、当概要において「ファンド」といいます。) 決算日 毎年5月31日 収益分配方針 受託会社は毎月3日(休業日の場合は翌営業日)に受益者に分配金を支払います。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は分配を行う場合があります。分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできます。 信託報酬等 運用報酬 :純資産総額に対し0.40%その他報酬※:純資産総額に対し0.15%(上限)※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査報酬、法的費用が含まれます。
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(FTIML社)は、1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフランクリン テンプルトン インベストメンツ(設立:1947年、運用総資産:約78.8兆円※)の一員です。FTIML社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。- #6 投資方針（連結）
② 投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配分比率に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額に対する各投資信託証券の構成比率が均等となる率とします。2019/07/22 9:04
③ 各投資信託証券の構成比率については、原則として、6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 日本 親投資信託受益証券 新光外国株式インデックスマザーファンド 297,858,387 2.4951 743,186,461 2.4971 743,782,178 14.87 2 日本 親投資信託受益証券 ニュー トピックス インデックス マザーファンド 325,349,085 2.1539 700,769,394 2.1529 700,444,045 14.00 3 日本 親投資信託受益証券 海外国債マザーファンド 306,277,426 2.2950 702,906,692 2.2827 699,139,480 13.97 4 日本 親投資信託受益証券 新光J-REITマザーファンド 368,064,085 1.8910 696,009,184 1.8920 696,377,248 13.92 5 日本 親投資信託受益証券 新光日本債券インデックスマザーファンド 534,618,453 1.2862 687,626,254 1.2880 688,588,567 13.76 6 日本 親投資信託受益証券 新光米国REITマザーファンド 380,118,360 1.7975 683,262,752 1.8084 687,406,042 13.74 7 ケイマン諸島 投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド 227,000 2,999 680,773,000 2,974 675,098,000 13.49 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 ロ.種類別投資比率 (平成31年 4月26日現在) 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 13.49 親投資信託受益証券 84.28 合計 97.78
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細 (平成31年 4月26日現在) 順位 国/地域 種類 銘柄名 数量又は2019/07/22 9:04 - #8 投資状況（連結）
新光7資産バランスファンド2019/07/22 9:04
e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 110,985,034 2.21 純資産総額 5,001,820,594 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 675,098,000 13.49 親投資信託受益証券 日本 4,215,737,560 84.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 110,985,034 2.21 純資産総額 5,001,820,594 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。
e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 390,174,383 2.05 純資産総額 18,964,556,043 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 9,258,652,044 48.82 カナダ 285,437,586 1.50 ドイツ 2,244,451,528 11.83 イタリア 2,276,670,177 12.00 フランス 3,175,887,825 16.74 イギリス 1,333,282,500 7.03 小計 18,574,381,660 97.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 390,174,383 2.05 純資産総額 18,964,556,043 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目2019/07/22 9:04
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/07/22 9:04
新光7資産バランスファンド- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/07/22 9:04
新光7資産バランスファンド- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/07/22 9:04(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/07/22 9:04
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。- #14 附属明細表（連結）
2018年5月31日現在2019/07/22 9:04
投資ポートフォリオ2018年 2017年 負債合計 467,465,661 28,340,173 受益証券保有者に帰属する純資産 31,347,344,564 21,962,502,769
2018年11月30日現在- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/07/22 9:04
注記表平成31年 4月22日現在 負債合計 258,829,056 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2019/07/22 9:04
注記表平成31年 4月22日現在 負債合計 12,011,268 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2019/07/22 9:04
注記表平成31年 4月22日現在 負債合計 10,610,727 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2019/07/22 9:04
注記表平成31年 4月22日現在 負債合計 34,762,367 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2019/07/22 9:04
注記表平成31年 4月22日現在 負債合計 56 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2019/07/22 9:04
注記表平成31年 4月22日現在 負債合計 3 純資産の部 元本等
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