有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】
新光7資産バランスファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	675,098,000	13.49
親投資信託受益証券	日本	4,215,737,560	84.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,985,034	2.21
純資産総額		5,001,820,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,258,652,044	48.82
	カナダ	285,437,586	1.50
	ドイツ	2,244,451,528	11.83
	イタリア	2,276,670,177	12.00
	フランス	3,175,887,825	16.74
	イギリス	1,333,282,500	7.03
	小計	18,574,381,660	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	390,174,383	2.05
純資産総額		18,964,556,043	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,263,739,730	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,576,006	4.09
純資産総額		6,531,315,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,083,772,929	59.94
	カナダ	181,497,163	3.52
	モーリシャス	385,424	0.00
	パナマ	3,329,550	0.06
	ドイツ	159,921,677	3.10
	イタリア	34,415,850	0.66
	フランス	182,804,177	3.55
	オランダ	87,982,208	1.71
	スペイン	51,879,708	1.00
	ベルギー	15,901,182	0.30
	オーストリア	4,354,620	0.08
	ルクセンブルグ	7,057,664	0.13
	フィンランド	21,222,482	0.41
	アイルランド	83,368,542	1.62
	ポルトガル	1,780,769	0.03
	イギリス	296,501,398	5.76
	スイス	166,491,982	3.23
	スウェーデン	46,299,471	0.90
	ノルウェー	12,875,755	0.25
	デンマーク	29,967,027	0.58
	ケイマン諸島	13,219,157	0.25
	リベリア	2,512,303	0.04
	オーストラリア	117,427,819	2.28
	バミューダ諸島	23,447,143	0.45
	ニュージーランド	4,628,566	0.08
	パプアニューギニア	1,944,706	0.03
	香港	49,436,945	0.96
	シンガポール	24,711,725	0.48
	イスラエル	8,907,984	0.17
	キュラソー	7,085,463	0.13
	ジャージー	13,751,649	0.26
	英ヴァージン諸島	891,342	0.01
	小計	4,739,774,380	92.14
投資証券	アメリカ	95,158,538	1.84
	カナダ	1,478,879	0.02
	フランス	6,312,683	0.12
	イギリス	2,937,901	0.05
	オーストラリア	6,262,791	0.12
	香港	3,396,011	0.06
	シンガポール	2,699,073	0.05
	小計	118,245,876	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	285,914,652	5.55
純資産総額		5,143,934,908	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,563,912,700	79.70
地方債証券	日本	985,487,000	8.21
特殊債券	日本	848,449,000	7.07
社債券	日本	515,440,000	4.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,105,599	0.71
純資産総額		11,999,394,299	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,562,513,140	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,370,300	1.66
純資産総額		2,605,883,440	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	691,061,473	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,587,633	0.94
純資産総額		697,649,106	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。