有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/22-2025/10/20)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		700,807,800	14.45
	内 ケイマン諸島	700,807,800	14.45
親投資信託受益証券		4,036,241,366	83.22
	内 日本	4,036,241,366	83.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,189,472	2.33
純資産総額		4,850,238,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,508,091,260	95.38
	内 日本	1,508,091,260	95.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,983,717	4.62
純資産総額		1,581,074,977	100.00

その他資産の投資状況

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		66,680,000	4.22
	内 日本	66,680,000	4.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,215,835,200	85.79
	内 日本	9,215,835,200	85.79
地方債証券		694,072,300	6.46
	内 日本	694,072,300	6.46
特殊債券		392,025,000	3.65
	内 日本	392,025,000	3.65
社債券		388,720,000	3.62
	内 日本	388,720,000	3.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,191,380	0.48
純資産総額		10,741,843,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		66,846,548,500	96.45
	内 日本	66,846,548,500	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,461,604,684	3.55
純資産総額		69,308,153,184	100.00

その他資産の投資状況

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,341,768,000	3.38
	内 日本	2,341,768,000	3.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		945,108,772	90.61
	内 アメリカ	702,737,028	67.37
	内 イギリス	35,138,133	3.37
	内 カナダ	33,502,111	3.21
	内 スイス	24,887,005	2.39
	内 フランス	24,207,200	2.32
	内 ドイツ	23,660,095	2.27
	内 オランダ	16,988,890	1.63
	内 アイルランド	16,413,183	1.57
	内 オーストラリア	15,065,437	1.44
	内 スペイン	8,576,124	0.82
	内 スウェーデン	7,757,036	0.74
	内 イタリア	6,822,801	0.65
	内 デンマーク	4,274,314	0.41
	内 香港	3,292,362	0.32
	内 シンガポール	3,151,251	0.30
	内 フィンランド	2,805,712	0.27
	内 イスラエル	2,609,577	0.25
	内 ケイマン諸島	1,991,010	0.19
	内 ベルギー	1,942,728	0.19
	内 ジャージィー	1,696,701	0.16
	内 ルクセンブルグ	1,668,367	0.16
	内 ノルウェー	1,397,856	0.13
	内 リベリア	920,767	0.09
	内 バミューダ	844,969	0.08
	内 オランダ領キュラソー	705,210	0.07
	内 ニュージーランド	625,525	0.06
	内 オーストリア	517,367	0.05
	内 ポルトガル	476,071	0.05
	内 パナマ	357,983	0.03
	内 マン島	75,959	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		1,153,473	0.11
	内 オーストラリア	914,832	0.09
	内 シンガポール	238,641	0.02
投資証券		13,913,845	1.33
	内 アメリカ	13,078,254	1.25
	内 フランス	365,170	0.04
	内 香港	249,600	0.02
	内 イギリス	220,821	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,860,710	7.94
純資産総額		1,043,036,800	100.00

その他資産の投資状況

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		73,170,364	7.02
	内 アメリカ	52,821,627	5.06
	内 ドイツ	20,348,737	1.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,372,263,479	98.70
	内 アメリカ	4,346,973,267	32.08
	内 イタリア	1,970,313,908	14.54
	内 中国	1,487,446,047	10.98
	内 スペイン	1,387,961,580	10.24
	内 ドイツ	1,243,315,402	9.18
	内 フランス	807,569,344	5.96
	内 イギリス	796,759,309	5.88
	内 オーストラリア	545,957,701	4.03
	内 メキシコ	403,754,892	2.98
	内 カナダ	278,980,875	2.06
	内 ポーランド	103,231,154	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,431,579	1.30
純資産総額		13,548,695,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		662,431,013	99.71
	内 アメリカ	662,431,013	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,901,509	0.29
純資産総額		664,332,522	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。