有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		742,526,400	15.06
	内 ケイマン諸島	742,526,400	15.06
親投資信託受益証券		4,123,050,850	83.60
	内 日本	4,123,050,850	83.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,105,723	1.34
純資産総額		4,931,682,973	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,532,377,070	97.49
	内 日本	1,532,377,070	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,489,727	2.51
純資産総額		1,571,866,797	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		37,440,000	2.38
	内 日本	37,440,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,190,285,400	88.40
	内 日本	9,190,285,400	88.40
地方債証券		476,868,200	4.59
	内 日本	476,868,200	4.59
特殊債券		383,413,000	3.69
	内 日本	383,413,000	3.69
社債券		283,693,000	2.73
	内 日本	283,693,000	2.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,407,775	0.60
純資産総額		10,396,667,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		63,177,340,600	96.39
	内 日本	63,177,340,600	96.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,364,524,424	3.61
純資産総額		65,541,865,024	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,244,294,000	3.42
	内 日本	2,244,294,000	3.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		921,248,994	91.87
	内 アメリカ	679,315,798	67.75
	内 イギリス	34,776,932	3.47
	内 カナダ	34,613,655	3.45
	内 スイス	25,168,717	2.51
	内 ドイツ	22,006,991	2.19
	内 フランス	21,918,232	2.19
	内 オランダ	17,349,107	1.73
	内 オーストラリア	15,600,723	1.56
	内 アイルランド	15,591,459	1.55
	内 スペイン	9,069,603	0.90
	内 スウェーデン	7,979,938	0.80
	内 イタリア	7,425,694	0.74
	内 デンマーク	3,884,234	0.39
	内 シンガポール	3,654,680	0.36
	内 フィンランド	3,140,205	0.31
	内 香港	3,126,395	0.31
	内 イスラエル	2,821,541	0.28
	内 ケイマン諸島	2,219,626	0.22
	内 ベルギー	2,058,864	0.21
	内 ノルウェー	1,715,984	0.17
	内 ジャージィー	1,642,546	0.16
	内 ルクセンブルグ	1,409,705	0.14
	内 オランダ領キュラソー	946,974	0.09
	内 バミューダ	828,951	0.08
	内 オーストリア	791,769	0.08
	内 リベリア	733,331	0.07
	内 ニュージーランド	554,632	0.06
	内 ポルトガル	509,706	0.05
	内 パナマ	336,427	0.03
	内 マン島	56,575	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		1,042,434	0.10
	内 オーストラリア	800,596	0.08
	内 シンガポール	241,838	0.02
投資証券		13,704,382	1.37
	内 アメリカ	12,885,899	1.29
	内 フランス	365,023	0.04
	内 香港	247,349	0.02
	内 イギリス	206,111	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,732,916	6.66
純資産総額		1,002,728,726	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		57,483,776	5.73
	内 アメリカ	57,483,776	5.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,357,234,816	98.11
	内 アメリカ	4,424,899,441	32.50
	内 中国	1,682,719,394	12.36
	内 イタリア	1,376,456,744	10.11
	内 フランス	1,324,114,043	9.73
	内 スペイン	1,223,107,492	8.98
	内 ドイツ	1,127,731,341	8.28
	内 イギリス	705,494,437	5.18
	内 オーストラリア	605,706,169	4.45
	内 カナダ	439,416,693	3.23
	内 メキシコ	297,065,660	2.18
	内 ポーランド	150,523,402	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,722,052	1.89
純資産総額		13,613,956,868	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		765,791,530	99.63
	内 アメリカ	765,791,530	99.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,823,027	0.37
純資産総額		768,614,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。