有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		635,023,000	12.68
	内 ケイマン諸島	635,023,000	12.68
親投資信託受益証券		4,240,013,280	84.68
	内 日本	4,240,013,280	84.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,075,637	2.64
純資産総額		5,007,111,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,383,549,550	96.11
	内 日本	3,383,549,550	96.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,037,867	3.89
純資産総額		3,520,587,417	100.00

その他資産の投資状況

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		133,480,000	3.79
	内 日本	133,480,000	3.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,101,143,700	74.39
	内 日本	7,101,143,700	74.39
地方債証券		987,439,380	10.34
	内 日本	987,439,380	10.34
特殊債券		838,193,000	8.78
	内 日本	838,193,000	8.78
社債券		514,591,000	5.39
	内 日本	514,591,000	5.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,559,237	1.10
純資産総額		9,545,926,317	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,605,564,770	98.56
	内 日本	2,605,564,770	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,176,253	1.44
純資産総額		2,643,741,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,717,439,428	91.68
	内 アメリカ	1,767,478,158	59.63
	内 イギリス	165,672,481	5.59
	内 フランス	105,388,930	3.56
	内 スイス	104,302,326	3.52
	内 カナダ	102,818,902	3.47
	内 ドイツ	89,403,840	3.02
	内 オーストラリア	66,509,970	2.24
	内 オランダ	53,640,665	1.81
	内 アイルランド	52,167,861	1.76
	内 スペイン	29,497,071	1.00
	内 スウェーデン	25,539,328	0.86
	内 香港	24,142,628	0.81
	内 イタリア	19,438,891	0.66
	内 デンマーク	18,237,966	0.62
	内 バミューダ	13,880,723	0.47
	内 シンガポール	12,508,220	0.42
	内 フィンランド	11,839,071	0.40
	内 ジャージィー	10,277,149	0.35
	内 ベルギー	9,613,741	0.32
	内 ノルウェー	6,290,218	0.21
	内 ケイマン諸島	6,200,425	0.21
	内 イスラエル	5,464,830	0.18
	内 オランダ領キュラソー	3,503,018	0.12
	内 ルクセンブルグ	3,387,140	0.11
	内 オーストリア	2,023,903	0.07
	内 ポルトガル	1,934,513	0.07
	内 ニュージーランド	1,917,140	0.06
	内 リベリア	1,644,083	0.06
	内 パナマ	1,359,659	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	616,843	0.02
	内 パプアニューギニア	467,541	0.02
	内 モーリシャス	272,194	0.01
投資信託受益証券		5,252,166	0.18
	内 オーストラリア	4,727,586	0.16
	内 シンガポール	524,580	0.02
投資証券		71,953,881	2.43
	内 アメリカ	64,576,512	2.18
	内 香港	1,914,045	0.06
	内 オランダ	1,498,257	0.05
	内 カナダ	1,462,499	0.05
	内 フランス	1,306,599	0.04
	内 イギリス	1,195,969	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,435,695	5.72
純資産総額		2,964,081,170	100.00

その他資産の投資状況

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		165,279,797	5.58
	内 アメリカ	116,143,657	3.92
	内 ドイツ	26,308,236	0.89
	内 オーストラリア	12,552,940	0.42
	内 イギリス	10,274,964	0.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,046,995,878	97.97
	内 アメリカ	9,054,305,096	49.15
	内 フランス	3,057,200,376	16.60
	内 イタリア	2,641,649,812	14.34
	内 ドイツ	1,787,398,553	9.70
	内 イギリス	1,037,640,084	5.63
	内 カナダ	468,801,957	2.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,213,803	2.03
純資産総額		18,420,209,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		739,743,530	99.41
	内 アメリカ	739,743,530	99.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,389,159	0.59
純資産総額		744,132,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。