有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/21-2022/10/20)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		645,875,700	14.30
	内 ケイマン諸島	645,875,700	14.30
親投資信託受益証券		3,789,899,208	83.94
	内 日本	3,789,899,208	83.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,297,024	1.76
純資産総額		4,515,071,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,649,154,560	95.52
	内 日本	1,649,154,560	95.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,318,802	4.48
純資産総額		1,726,473,362	100.00

その他資産の投資状況

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		57,780,000	3.35
	内 日本	57,780,000	3.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,411,828,000	82.66
	内 日本	8,411,828,000	82.66
地方債証券		705,016,500	6.93
	内 日本	705,016,500	6.93
特殊債券		616,585,000	6.06
	内 日本	616,585,000	6.06
社債券		398,939,000	3.92
	内 日本	398,939,000	3.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,854,073	0.43
純資産総額		10,176,222,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		92,472,718,600	97.02
	内 日本	92,472,718,600	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,842,177,301	2.98
純資産総額		95,314,895,901	100.00

その他資産の投資状況

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,721,849,000	2.86
	内 日本	2,721,849,000	2.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,637,478,475	88.52
	内 アメリカ	1,171,992,148	63.35
	内 イギリス	68,249,038	3.69
	内 カナダ	63,385,186	3.43
	内 スイス	54,304,322	2.94
	内 フランス	50,630,932	2.74
	内 ドイツ	36,751,263	1.99
	内 オーストラリア	34,510,948	1.87
	内 アイルランド	30,479,869	1.65
	内 オランダ	27,823,232	1.50
	内 スウェーデン	15,318,280	0.83
	内 デンマーク	12,715,733	0.69
	内 スペイン	11,752,029	0.64
	内 香港	8,485,455	0.46
	内 イタリア	8,199,914	0.44
	内 ジャージィー	6,364,401	0.34
	内 フィンランド	5,850,220	0.32
	内 シンガポール	5,610,608	0.30
	内 イスラエル	4,094,165	0.22
	内 ベルギー	3,803,940	0.21
	内 ノルウェー	3,736,276	0.20
	内 バミューダ	3,167,276	0.17
	内 オランダ領キュラソー	2,565,542	0.14
	内 ケイマン諸島	2,409,622	0.13
	内 ニュージーランド	1,250,629	0.07
	内 ルクセンブルグ	1,160,023	0.06
	内 オーストリア	936,807	0.05
	内 ポルトガル	909,613	0.05
	内 リベリア	421,678	0.02
	内 マン島	328,936	0.02
	内 パナマ	270,390	0.01
投資信託受益証券		2,365,161	0.13
	内 オーストラリア	1,870,522	0.10
	内 シンガポール	494,639	0.03
投資証券		35,096,889	1.90
	内 アメリカ	33,160,204	1.79
	内 イギリス	697,760	0.04
	内 香港	555,538	0.03
	内 フランス	445,635	0.02
	内 ベルギー	159,388	0.01
	内 カナダ	78,364	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,998,334	9.46
純資産総額		1,849,938,859	100.00

その他資産の投資状況

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		172,195,059	9.31
	内 アメリカ	115,976,385	6.27
	内 ドイツ	31,959,138	1.73
	内 イギリス	24,259,536	1.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,386,361,804	98.89
	内 アメリカ	7,689,098,884	52.85
	内 フランス	2,248,883,309	15.46
	内 ドイツ	1,567,661,911	10.78
	内 イタリア	1,371,334,255	9.43
	内 カナダ	1,079,567,835	7.42
	内 イギリス	429,815,610	2.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,876,618	1.11
純資産総額		14,548,238,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		601,652,768	99.29
	内 アメリカ	601,652,768	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,325,297	0.71
純資産総額		605,978,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。