有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(1)【投資状況】
新光7資産バランスファンド

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	663,120,000	12.32
親投資信託受益証券	日本	4,555,673,057	84.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,466,882	2.96
純資産総額		5,378,259,939	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,264,354,128	43.20
	カナダ	442,609,722	2.06
	ドイツ	2,253,322,812	10.50
	イタリア	3,881,939,580	18.10
	フランス	3,852,856,145	17.96
	イギリス	1,372,812,306	6.40
	小計	21,067,894,693	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,988,125	1.74
純資産総額		21,441,882,818	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,979,644,700	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	374,774,784	4.00
純資産総額		9,354,419,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,740,015,721	58.55
	カナダ	225,944,016	3.53
	モーリシャス	473,135	0.00
	パナマ	3,888,861	0.06
	ドイツ	244,463,261	3.82
	イタリア	55,155,404	0.86
	フランス	249,943,326	3.91
	オランダ	125,179,317	1.95
	スペイン	80,950,203	1.26
	ベルギー	26,272,053	0.41
	オーストリア	7,155,569	0.11
	ルクセンブルグ	8,607,056	0.13
	フィンランド	27,306,567	0.42
	アイルランド	90,314,770	1.41
	ポルトガル	3,429,571	0.05
	イギリス	425,215,280	6.65
	スイス	205,793,423	3.22
	スウェーデン	63,830,195	0.99
	ノルウェー	19,220,973	0.30
	デンマーク	44,975,141	0.70
	ケイマン諸島	20,879,334	0.32
	リベリア	3,778,762	0.05
	オーストラリア	154,130,102	2.41
	バミューダ諸島	34,111,136	0.53
	ニュージーランド	4,507,594	0.07
	パプアニューギニア	1,976,236	0.03
	香港	56,445,546	0.88
	シンガポール	31,525,658	0.49
	イスラエル	13,982,362	0.21
	キュラソー	14,281,504	0.22
	ジャージー	29,236,139	0.45
	英ヴァージン諸島	2,718,249	0.04
	マン島	1,300,853	0.02
	小計	6,017,007,317	94.21
投資信託受益証券	シンガポール	433,026	0.00
投資証券	アメリカ	114,100,454	1.78
	カナダ	1,347,880	0.02
	フランス	7,663,918	0.11
	イギリス	3,535,113	0.05
	オーストラリア	9,449,388	0.14
	香港	563,541	0.00
	シンガポール	3,749,579	0.05
	小計	140,409,873	2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,873,115	3.58
純資産総額		6,386,723,331	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,101,647,500	79.55
地方債証券	日本	961,498,400	7.57
特殊債券	日本	951,829,000	7.49
社債券	日本	517,010,000	4.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	166,080,762	1.30
純資産総額		12,698,065,662	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,440,636,820	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,393,699	1.82
純資産総額		2,486,030,519	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	742,560,315	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,664,443	1.15
純資産総額		751,224,758	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。