有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/22-2025/04/21)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		602,170,800	13.75
	内 ケイマン諸島	602,170,800	13.75
親投資信託受益証券		3,700,555,730	84.51
	内 日本	3,700,555,730	84.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,192,246	1.74
純資産総額		4,378,918,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,379,820,090	95.74
	内 日本	1,379,820,090	95.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,436,482	4.26
純資産総額		1,441,256,572	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		53,290,000	3.70
	内 日本	53,290,000	3.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,425,000,700	88.63
	内 日本	9,425,000,700	88.63
地方債証券		554,430,700	5.21
	内 日本	554,430,700	5.21
特殊債券		396,328,000	3.73
	内 日本	396,328,000	3.73
社債券		192,621,000	1.81
	内 日本	192,621,000	1.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,344,236	0.61
純資産総額		10,633,724,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		59,009,025,900	96.46
	内 日本	59,009,025,900	96.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,162,839,674	3.54
純資産総額		61,171,865,574	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,042,768,000	3.34
	内 日本	2,042,768,000	3.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,338,651,637	89.49
	内 アメリカ	972,074,648	64.98
	内 イギリス	53,489,446	3.58
	内 カナダ	47,418,009	3.17
	内 スイス	40,367,160	2.70
	内 フランス	38,927,436	2.60
	内 ドイツ	38,408,550	2.57
	内 アイルランド	24,563,044	1.64
	内 オーストラリア	23,096,724	1.54
	内 オランダ	22,424,042	1.50
	内 スペイン	11,594,037	0.78
	内 スウェーデン	11,493,744	0.77
	内 イタリア	9,710,045	0.65
	内 デンマーク	8,504,525	0.57
	内 香港	5,345,845	0.36
	内 シンガポール	4,638,780	0.31
	内 フィンランド	3,854,186	0.26
	内 イスラエル	3,579,769	0.24
	内 ベルギー	2,884,750	0.19
	内 ルクセンブルグ	2,532,195	0.17
	内 ジャージィー	2,503,646	0.17
	内 ケイマン諸島	2,433,760	0.16
	内 ノルウェー	2,314,103	0.15
	内 バミューダ	1,368,639	0.09
	内 リベリア	1,173,356	0.08
	内 オランダ領キュラソー	992,064	0.07
	内 ニュージーランド	961,604	0.06
	内 オーストリア	821,362	0.05
	内 ポルトガル	651,693	0.04
	内 パナマ	405,457	0.03
	内 マン島	119,018	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		1,961,959	0.13
	内 オーストラリア	1,534,806	0.10
	内 シンガポール	427,153	0.03
投資証券		23,498,783	1.57
	内 アメリカ	22,206,958	1.48
	内 フランス	518,964	0.03
	内 イギリス	438,038	0.03
	内 香港	334,823	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,774,395	8.81
純資産総額		1,495,886,774	100.00

その他資産の投資状況

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		129,019,190	8.62
	内 アメリカ	79,607,523	5.32
	内 ドイツ	33,225,389	2.22
	内 イギリス	16,186,278	1.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,463,500,154	96.64
	内 アメリカ	4,206,071,057	32.61
	内 中国	1,694,905,704	13.14
	内 ドイツ	1,342,071,678	10.41
	内 イタリア	1,324,741,567	10.27
	内 フランス	1,302,911,228	10.10
	内 スペイン	821,162,530	6.37
	内 イギリス	784,155,765	6.08
	内 カナダ	444,818,398	3.45
	内 オーストラリア	314,043,401	2.44
	内 ポーランド	123,003,512	0.95
	内 メキシコ	105,615,314	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		432,735,886	3.36
純資産総額		12,896,236,040	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		600,202,892	99.32
	内 アメリカ	600,202,892	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,084,151	0.68
純資産総額		604,287,043	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。