有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		637,623,000	13.47
	内 ケイマン諸島	637,623,000	13.47
親投資信託受益証券		3,970,451,728	83.86
	内 日本	3,970,451,728	83.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,433,188	2.67
純資産総額		4,734,507,916	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,378,718,830	96.56
	内 日本	2,378,718,830	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,632,439	3.44
純資産総額		2,463,351,269	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		79,700,000	3.24
	内 日本	79,700,000	3.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,383,316,900	79.16
	内 日本	7,383,316,900	79.16
地方債証券		754,202,600	8.09
	内 日本	754,202,600	8.09
特殊債券		622,805,000	6.68
	内 日本	622,805,000	6.68
社債券		507,534,000	5.44
	内 日本	507,534,000	5.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,222,687	0.63
純資産総額		9,327,081,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		113,418,353,400	98.08
	内 日本	113,418,353,400	98.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,217,037,041	1.92
純資産総額		115,635,390,441	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,096,352,000	1.81
	内 日本	2,096,352,000	1.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,829,066,994	91.40
	内 アメリカ	1,279,908,938	63.96
	内 イギリス	77,048,703	3.85
	内 カナダ	67,712,584	3.38
	内 スイス	62,029,850	3.10
	内 フランス	58,861,896	2.94
	内 ドイツ	50,631,332	2.53
	内 オランダ	38,663,136	1.93
	内 オーストラリア	36,591,621	1.83
	内 アイルランド	35,129,118	1.76
	内 スウェーデン	20,086,433	1.00
	内 デンマーク	15,821,444	0.79
	内 スペイン	13,813,996	0.69
	内 香港	12,671,516	0.63
	内 イタリア	10,575,309	0.53
	内 ジャージィー	7,579,348	0.38
	内 フィンランド	7,250,728	0.36
	内 シンガポール	5,296,473	0.26
	内 バミューダ	4,969,978	0.25
	内 ベルギー	4,476,530	0.22
	内 ノルウェー	3,982,138	0.20
	内 イスラエル	3,708,574	0.19
	内 ケイマン諸島	3,274,174	0.16
	内 ルクセンブルグ	1,915,578	0.10
	内 ニュージーランド	1,789,750	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,480,017	0.07
	内 オーストリア	1,150,766	0.06
	内 ポルトガル	806,643	0.04
	内 リベリア	679,945	0.03
	内 パナマ	509,455	0.03
	内 マン島	493,962	0.02
	内 パプアニューギニア	157,059	0.01
新株予約権証券		37,538	0.00
	内 スイス	37,538	0.00
投資信託受益証券		3,223,641	0.16
	内 オーストラリア	2,546,824	0.13
	内 シンガポール	676,817	0.03
投資証券		39,869,126	1.99
	内 アメリカ	36,964,200	1.85
	内 イギリス	1,135,594	0.06
	内 フランス	1,095,057	0.05
	内 香港	616,766	0.03
	内 カナダ	57,509	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,968,254	6.44
純資産総額		2,001,165,553	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		123,139,207	6.15
	内 アメリカ	78,219,168	3.91
	内 ドイツ	33,601,431	1.68
	内 イギリス	11,318,608	0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,903,464,363	98.88
	内 アメリカ	6,299,958,610	39.17
	内 フランス	3,409,884,155	21.20
	内 イタリア	2,910,154,313	18.09
	内 イギリス	1,467,397,511	9.12
	内 カナダ	1,061,359,157	6.60
	内 ドイツ	754,710,617	4.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,451,718	1.12
純資産総額		16,082,916,081	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		658,025,019	99.22
	内 アメリカ	658,025,019	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,201,505	0.78
純資産総額		663,226,524	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。