有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		618,347,700	13.46
	内 ケイマン諸島	618,347,700	13.46
親投資信託受益証券		3,860,444,538	84.03
	内 日本	3,860,444,538	84.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,605,824	2.52
純資産総額		4,594,398,062	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,703,507,170	95.64
	内 日本	1,703,507,170	95.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,598,262	4.36
純資産総額		1,781,105,432	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		76,120,000	4.27
	内 日本	76,120,000	4.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,643,881,600	81.22
	内 日本	8,643,881,600	81.22
地方債証券		745,367,350	7.00
	内 日本	745,367,350	7.00
特殊債券		718,901,000	6.76
	内 日本	718,901,000	6.76
社債券		503,991,000	4.74
	内 日本	503,991,000	4.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,887,006	0.28
純資産総額		10,642,027,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		96,978,302,850	97.15
	内 日本	96,978,302,850	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,844,261,819	2.85
純資産総額		99,822,564,669	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,723,922,000	2.73
	内 日本	2,723,922,000	2.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,617,697,844	89.09
	内 アメリカ	1,138,334,609	62.69
	内 イギリス	71,058,457	3.91
	内 カナダ	64,785,390	3.57
	内 スイス	55,775,619	3.07
	内 フランス	50,406,362	2.78
	内 ドイツ	38,354,441	2.11
	内 オーストラリア	36,431,897	2.01
	内 アイルランド	30,401,162	1.67
	内 オランダ	28,425,726	1.57
	内 スウェーデン	15,861,077	0.87
	内 デンマーク	13,319,889	0.73
	内 スペイン	11,702,946	0.64
	内 香港	10,713,832	0.59
	内 イタリア	8,481,403	0.47
	内 ジャージィー	6,471,990	0.36
	内 フィンランド	6,057,044	0.33
	内 シンガポール	5,734,198	0.32
	内 ベルギー	4,212,963	0.23
	内 イスラエル	3,692,861	0.20
	内 ノルウェー	3,619,420	0.20
	内 バミューダ	2,999,077	0.17
	内 ケイマン諸島	2,796,812	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,765,749	0.10
	内 ルクセンブルグ	1,670,144	0.09
	内 ニュージーランド	1,393,329	0.08
	内 オーストリア	1,016,654	0.06
	内 ポルトガル	841,032	0.05
	内 リベリア	553,891	0.03
	内 パナマ	457,664	0.03
	内 マン島	362,206	0.02
新株予約権証券		36,967	0.00
	内 スイス	36,967	0.00
投資信託受益証券		2,985,935	0.16
	内 オーストラリア	2,253,162	0.12
	内 シンガポール	732,773	0.04
投資証券		39,861,608	2.20
	内 アメリカ	37,522,600	2.07
	内 イギリス	1,023,303	0.06
	内 香港	669,778	0.04
	内 フランス	558,672	0.03
	内 カナダ	87,255	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,174,239	8.55
純資産総額		1,815,756,593	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		149,511,446	8.23
	内 アメリカ	107,733,403	5.93
	内 ドイツ	29,811,968	1.64
	内 イギリス	11,966,075	0.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,743,480,779	98.86
	内 アメリカ	6,798,643,491	45.59
	内 フランス	2,982,132,640	20.00
	内 イタリア	2,258,149,860	15.14
	内 ドイツ	1,296,371,963	8.69
	内 カナダ	734,393,278	4.92
	内 イギリス	673,789,547	4.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,377,872	1.14
純資産総額		14,912,858,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		662,058,011	99.27
	内 アメリカ	662,058,011	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,865,514	0.73
純資産総額		666,923,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。