有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】
新光7資産バランスファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	716,265,000	12.62
親投資信託受益証券	日本	4,796,935,590	84.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,929,788	2.85
純資産総額		5,675,130,378	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,473,534,020	53.94
	カナダ	310,730,328	1.08
	ドイツ	2,568,280,938	8.95
	イタリア	3,960,022,152	13.80
	フランス	5,001,084,288	17.43
	イギリス	855,267,600	2.98
	小計	28,168,919,326	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	512,863,095	1.78
純資産総額		28,681,782,421	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,120,847,070	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,762,295	3.01
純資産総額		11,466,609,365	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,751,991,218	52.72
	カナダ	300,353,807	3.33
	モーリシャス	713,939	0.00
	パナマ	4,668,949	0.05
	ドイツ	306,393,288	3.39
	イタリア	60,091,365	0.66
	フランス	306,132,286	3.39
	オランダ	149,671,954	1.66
	スペイン	110,237,706	1.22
	ベルギー	45,041,123	0.49
	オーストリア	7,541,586	0.08
	ルクセンブルグ	9,357,442	0.10
	フィンランド	33,573,211	0.37
	アイルランド	130,842,290	1.45
	ポルトガル	5,470,330	0.06
	イギリス	583,783,424	6.47
	スイス	351,594,509	3.90
	スウェーデン	103,767,723	1.15
	ノルウェー	23,300,208	0.25
	デンマーク	64,496,779	0.71
	ケイマン諸島	21,307,275	0.23
	リベリア	3,857,609	0.04
	オーストラリア	208,373,288	2.31
	バミューダ諸島	39,858,405	0.44
	ニュージーランド	7,346,667	0.08
	パプアニューギニア	1,921,179	0.02
	香港	86,121,340	0.95
	シンガポール	60,002,112	0.66
	イスラエル	22,485,303	0.24
	キュラソー	29,582,097	0.32
	ジャージー	42,448,764	0.47
	英ヴァージン諸島	2,333,479	0.02
	マン島	1,186,132	0.01
	小計	7,875,846,787	87.39
投資信託受益証券	シンガポール	876,629	0.00
投資証券	アメリカ	163,441,077	1.81
	カナダ	1,897,443	0.02
	フランス	11,835,674	0.13
	イギリス	8,332,458	0.09
	オーストラリア	19,484,105	0.21
	香港	4,541,165	0.05
	シンガポール	4,316,043	0.04
	小計	213,847,965	2.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	921,442,751	10.22
純資産総額		9,012,014,132	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,045,217,100	82.56
地方債証券	日本	1,023,358,600	7.01
特殊債券	日本	1,027,257,000	7.04
社債券	日本	427,700,000	2.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,727,276	0.44
純資産総額		14,588,259,976	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,904,488,700	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,024,181	1.82
純資産総額		2,958,512,881	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	760,204,674	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,178,046	2.83
純資産総額		782,382,720	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。