有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		596,610,000	12.78
	内 ケイマン諸島	596,610,000	12.78
親投資信託受益証券		3,975,186,576	85.15
	内 日本	3,975,186,576	85.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,515,978	2.07
純資産総額		4,668,312,554	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,395,462,880	96.95
	内 日本	2,395,462,880	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,330,160	3.05
純資産総額		2,470,793,040	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		57,045,000	2.31
	内 日本	57,045,000	2.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,208,653,600	78.40
	内 日本	7,208,653,600	78.40
地方債証券		822,635,500	8.95
	内 日本	822,635,500	8.95
特殊債券		624,942,000	6.80
	内 日本	624,942,000	6.80
社債券		509,457,000	5.54
	内 日本	509,457,000	5.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,766,037	0.31
純資産総額		9,194,454,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		127,972,589,020	98.87
	内 日本	127,972,589,020	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,461,518,018	1.13
純資産総額		129,434,107,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,966,277,665	92.77
	内 アメリカ	1,356,290,909	63.99
	内 イギリス	87,818,857	4.14
	内 カナダ	71,391,089	3.37
	内 フランス	67,802,870	3.20
	内 スイス	64,579,670	3.05
	内 ドイツ	60,623,328	2.86
	内 オーストラリア	42,644,378	2.01
	内 オランダ	38,727,371	1.83
	内 アイルランド	38,313,096	1.81
	内 スウェーデン	22,285,053	1.05
	内 香港	17,060,267	0.80
	内 スペイン	15,848,029	0.75
	内 デンマーク	15,694,765	0.74
	内 イタリア	11,848,351	0.56
	内 フィンランド	7,952,222	0.38
	内 ジャージィー	7,507,338	0.35
	内 シンガポール	6,552,260	0.31
	内 ベルギー	5,669,186	0.27
	内 バミューダ	5,621,555	0.27
	内 ノルウェー	4,189,063	0.20
	内 イスラエル	3,932,168	0.19
	内 ケイマン諸島	3,649,701	0.17
	内 ニュージーランド	2,237,782	0.11
	内 ルクセンブルグ	2,092,269	0.10
	内 オランダ領キュラソー	1,384,907	0.07
	内 オーストリア	1,241,621	0.06
	内 ポルトガル	1,068,957	0.05
	内 パナマ	788,420	0.04
	内 リベリア	656,619	0.03
	内 マン島	524,792	0.02
	内 パプアニューギニア	280,772	0.01
新株予約権証券		20,769	0.00
	内 スイス	20,769	0.00
投資信託受益証券		3,642,878	0.17
	内 オーストラリア	2,797,967	0.13
	内 シンガポール	844,911	0.04
投資証券		41,320,449	1.95
	内 アメリカ	37,849,688	1.79
	内 イギリス	1,286,589	0.06
	内 フランス	1,133,137	0.05
	内 香港	829,917	0.04
	内 カナダ	221,118	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,215,534	5.11
純資産総額		2,119,477,295	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		105,321,490	4.97
	内 アメリカ	68,681,454	3.24
	内 ドイツ	26,107,622	1.23
	内 イギリス	10,532,414	0.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,478,950,082	98.95
	内 アメリカ	4,882,655,733	29.32
	内 フランス	3,573,016,573	21.45
	内 イタリア	3,093,295,463	18.57
	内 カナダ	1,841,400,716	11.06
	内 ドイツ	1,764,690,286	10.60
	内 イギリス	1,323,891,311	7.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,509,777	1.05
純資産総額		16,654,459,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		701,208,820	99.03
	内 アメリカ	701,208,820	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,897,633	0.97
純資産総額		708,106,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。