有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/21-2023/10/20)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		641,563,600	14.57
	内 ケイマン諸島	641,563,600	14.57
親投資信託受益証券		3,636,741,352	82.61
	内 日本	3,636,741,352	82.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,763,082	2.81
純資産総額		4,402,068,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,455,020,930	90.83
	内 日本	1,455,020,930	90.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,841,243	9.17
純資産総額		1,601,862,173	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		67,620,000	4.22
	内 日本	67,620,000	4.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,748,959,400	83.66
	内 日本	8,748,959,400	83.66
地方債証券		660,233,300	6.31
	内 日本	660,233,300	6.31
特殊債券		602,212,000	5.76
	内 日本	602,212,000	5.76
社債券		293,591,000	2.81
	内 日本	293,591,000	2.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,334,371	1.46
純資産総額		10,457,330,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		75,952,733,500	97.01
	内 日本	75,952,733,500	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,341,256,186	2.99
純資産総額		78,293,989,686	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,213,042,000	2.83
	内 日本	2,213,042,000	2.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,406,467,322	85.65
	内 アメリカ	1,005,737,821	61.24
	内 イギリス	59,162,845	3.60
	内 カナダ	48,782,662	2.97
	内 スイス	45,518,425	2.77
	内 フランス	45,079,114	2.75
	内 ドイツ	33,748,979	2.06
	内 オーストラリア	29,000,868	1.77
	内 オランダ	26,342,137	1.60
	内 アイルランド	25,880,011	1.58
	内 デンマーク	13,902,629	0.85
	内 スウェーデン	11,578,933	0.71
	内 スペイン	10,463,102	0.64
	内 イタリア	7,920,332	0.48
	内 香港	7,395,161	0.45
	内 シンガポール	5,039,212	0.31
	内 ジャージィー	4,887,790	0.30
	内 フィンランド	4,542,921	0.28
	内 バミューダ	3,506,383	0.21
	内 ベルギー	3,158,234	0.19
	内 ノルウェー	2,873,081	0.17
	内 イスラエル	2,650,878	0.16
	内 オランダ領キュラソー	2,394,791	0.15
	内 ケイマン諸島	2,279,048	0.14
	内 ニュージーランド	1,058,682	0.06
	内 オーストリア	861,991	0.05
	内 ポルトガル	783,161	0.05
	内 ルクセンブルグ	777,188	0.05
	内 リベリア	539,151	0.03
	内 パナマ	347,700	0.02
	内 マン島	254,092	0.02
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,296,787	0.14
	内 オーストラリア	1,801,524	0.11
	内 シンガポール	495,263	0.03
投資証券		25,415,263	1.55
	内 アメリカ	24,095,097	1.47
	内 イギリス	411,681	0.03
	内 香港	352,855	0.02
	内 フランス	335,685	0.02
	内 ベルギー	148,575	0.01
	内 カナダ	71,370	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,013,704	12.67
純資産総額		1,642,193,076	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		145,662,919	8.87
	内 アメリカ	93,871,722	5.72
	内 ドイツ	38,449,664	2.34
	内 イギリス	13,341,533	0.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,183,686,646	98.27
	内 アメリカ	5,486,675,158	40.90
	内 フランス	2,874,058,922	21.42
	内 イタリア	1,924,830,560	14.35
	内 ドイツ	1,383,289,298	10.31
	内 イギリス	963,889,111	7.18
	内 カナダ	550,943,597	4.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,722,193	1.73
純資産総額		13,415,408,839	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		570,102,375	98.96
	内 アメリカ	570,102,375	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,999,012	1.04
純資産総額		576,101,387	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。