有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

新光7資産バランスファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	5,010,105,402	円
Ⅱ 負債総額	8,284,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,001,820,594	円
Ⅳ 発行済口数	5,443,450,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9189	円
(1万口当たり純資産額)	(9,189	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	18,964,556,582	円
Ⅱ 負債総額	539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,964,556,043	円
Ⅳ 発行済口数	8,307,851,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2827	円
(1万口当たり純資産額)	(22,827	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	6,584,907,073	円
Ⅱ 負債総額	53,591,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,531,315,736	円
Ⅳ 発行済口数	3,033,785,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1529	円
(1万口当たり純資産額)	(21,529	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	5,172,793,565	円
Ⅱ 負債総額	28,858,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,143,934,908	円
Ⅳ 発行済口数	2,059,933,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4971	円
(1万口当たり純資産額)	(24,971	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	12,019,194,592	円
Ⅱ 負債総額	19,800,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,999,394,299	円
Ⅳ 発行済口数	9,316,030,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2880	円
(1万口当たり純資産額)	(12,880	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	2,612,167,674	円
Ⅱ 負債総額	6,284,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,883,440	円
Ⅳ 発行済口数	1,377,337,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8920	円
(1万口当たり純資産額)	(18,920	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	697,799,109	円
Ⅱ 負債総額	150,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,649,106	円
Ⅳ 発行済口数	385,783,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8084	円
(1万口当たり純資産額)	(18,084	円)