有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

新光7資産バランスファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,058,483,987	円
Ⅱ 負債総額	1,720,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,056,763,587	円
Ⅳ 発行済口数	5,683,975,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8897	円
(1万口当たり純資産額)	(8,897	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	20,002,373,691	円
Ⅱ 負債総額	187,825,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,814,548,486	円
Ⅳ 発行済口数	8,931,211,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2186	円
(1万口当たり純資産額)	(22,186	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,844,501,008	円
Ⅱ 負債総額	349,083,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,495,417,132	円
Ⅳ 発行済口数	3,467,664,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1615	円
(1万口当たり純資産額)	(21,615	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,370,392,433	円
Ⅱ 負債総額	18,468,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,351,923,690	円
Ⅳ 発行済口数	2,328,110,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2988	円
(1万口当たり純資産額)	(22,988	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,714,463,943	円
Ⅱ 負債総額	146,215,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,568,248,492	円
Ⅳ 発行済口数	9,967,077,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2610	円
(1万口当たり純資産額)	(12,610	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,296,631,499	円
Ⅱ 負債総額	8,596,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,288,034,988	円
Ⅳ 発行済口数	1,333,127,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7163	円
(1万口当たり純資産額)	(17,163	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	725,519,210	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,519,203	円
Ⅳ 発行済口数	436,400,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6625	円
(1万口当たり純資産額)	(16,625	円)