有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/21-2023/10/20)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,403,565,738円
Ⅱ 負債総額	1,497,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,402,068,034円
Ⅳ 発行済数量	4,169,293,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0558円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,617,635,601円
Ⅱ 負債総額	15,773,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,601,862,173円
Ⅳ 発行済数量	479,162,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3430円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,474,496,371円
Ⅱ 負債総額	17,166,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,457,330,071円
Ⅳ 発行済数量	8,760,217,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1937円

新光J-REITマザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,512,147,096円
Ⅱ 負債総額	218,157,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,293,989,686円
Ⅳ 発行済数量	36,040,833,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1724円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,650,793,017円
Ⅱ 負債総額	8,599,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,193,076円
Ⅳ 発行済数量	362,527,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5298円

海外国債マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,415,408,839円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,415,408,839円
Ⅳ 発行済数量	4,968,468,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7001円

新光米国REITマザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	576,101,387円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,101,387円
Ⅳ 発行済数量	244,032,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3608円