有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/22-2025/10/20)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,854,293,186円
Ⅱ 負債総額	4,054,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,850,238,638円
Ⅳ 発行済数量	3,721,772,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3032円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,581,074,977円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,581,074,977円
Ⅳ 発行済数量	304,329,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1953円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,853,424,480円
Ⅱ 負債総額	111,580,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,741,843,880円
Ⅳ 発行済数量	9,389,587,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1440円

新光J-REITマザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	69,580,578,078円
Ⅱ 負債総額	272,424,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,308,153,184円
Ⅳ 発行済数量	26,842,027,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5821円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,043,036,800円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,043,036,800円
Ⅳ 発行済数量	140,066,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4467円

海外国債マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,552,795,058円
Ⅱ 負債総額	4,100,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,548,695,058円
Ⅳ 発行済数量	4,124,708,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2848円

新光米国REITマザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	664,332,522円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,332,522円
Ⅳ 発行済数量	209,015,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1784円