有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,241,137,296円
Ⅱ 負債総額	1,200,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,239,936,481円
Ⅳ 発行済数量	5,037,914,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8416円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,296,221,396円
Ⅱ 負債総額	3,466,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,292,754,656円
Ⅳ 発行済数量	1,145,314,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0019円

新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,232,667,510円
Ⅱ 負債総額	116,043,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,116,623,910円
Ⅳ 発行済数量	6,271,508,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2942円

新光J-REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,416,240,500円
Ⅱ 負債総額	2,553,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,413,687,500円
Ⅳ 発行済数量	858,639,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6464円

新光外国株式インデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,022,211,402円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,022,211,402円
Ⅳ 発行済数量	873,115,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3161円

海外国債マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,200,631,159円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,200,631,159円
Ⅳ 発行済数量	7,174,656,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3974円

新光米国REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	694,665,024円
Ⅱ 負債総額	77,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,665,024円
Ⅳ 発行済数量	385,020,860口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6042円