有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,736,900,768円
Ⅱ 負債総額	2,392,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,734,507,916円
Ⅳ 発行済数量	4,438,246,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0668円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,531,663,772円
Ⅱ 負債総額	68,312,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,463,351,269円
Ⅳ 発行済数量	873,951,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8186円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,379,327,287円
Ⅱ 負債総額	52,246,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,327,081,187円
Ⅳ 発行済数量	7,263,265,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2841円

新光J-REITマザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	115,838,981,491円
Ⅱ 負債総額	203,591,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,635,390,441円
Ⅳ 発行済数量	49,956,172,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3147円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,001,172,192円
Ⅱ 負債総額	6,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,001,165,553円
Ⅳ 発行済数量	515,905,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8789円

海外国債マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,126,651,138円
Ⅱ 負債総額	43,735,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,082,916,081円
Ⅳ 発行済数量	6,114,148,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6304円

新光米国REITマザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	663,226,524円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	663,226,524円
Ⅳ 発行済数量	263,704,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5150円