有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,232,435,053円
Ⅱ 負債総額	19,116,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,213,319,040円
Ⅳ 発行済数量	4,830,768,599口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8722円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,386,030,690円
Ⅱ 負債総額	3,477,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,382,553,536円
Ⅳ 発行済数量	1,093,959,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1779円

新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,799,297,850円
Ⅱ 負債総額	10,391,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,788,905,950円
Ⅳ 発行済数量	6,845,240,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2839円

新光J-REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,458,975,447円
Ⅱ 負債総額	3,014,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,455,960,734円
Ⅳ 発行済数量	834,074,861口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7456円

新光外国株式インデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,857,000,534円
Ⅱ 負債総額	4,446,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,852,554,314円
Ⅳ 発行済数量	727,252,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5473円

海外国債マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,944,014,919円
Ⅱ 負債総額	5,400,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,938,614,919円
Ⅳ 発行済数量	6,821,152,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4832円

新光米国REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	583,904,168円
Ⅱ 負債総額	78円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,904,090円
Ⅳ 発行済数量	368,112,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5862円