有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/23-2024/10/21)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,736,744,014円
Ⅱ 負債総額	2,437,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,734,306,433円
Ⅳ 発行済数量	3,917,706,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2084円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,530,806,794円
Ⅱ 負債総額	591,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,530,215,464円
Ⅳ 発行済数量	373,203,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1002円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,381,009,312円
Ⅱ 負債総額	52,908,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,328,101,312円
Ⅳ 発行済数量	8,624,238,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1976円

新光J-REITマザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	64,297,303,531円
Ⅱ 負債総額	320,208,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,977,094,671円
Ⅳ 発行済数量	30,353,879,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1077円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,789,267,235円
Ⅱ 負債総額	904,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,788,362,616円
Ⅳ 発行済数量	283,250,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3137円

海外国債マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,324,364,192円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,324,364,192円
Ⅳ 発行済数量	4,713,421,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0391円

新光米国REITマザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	698,259,200円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,259,200円
Ⅳ 発行済数量	209,015,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3407円