有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,595,397,417	円
Ⅱ 負債総額	2,658,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,592,739,275	円
Ⅳ 発行済口数	6,121,111,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9137	円
(1万口当たり純資産額)	(9,137	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,958,849,329	円
Ⅱ 負債総額	33,000,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,925,848,951	円
Ⅳ 発行済口数	10,408,412,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2987	円
(1万口当たり純資産額)	(22,987	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,672,722,287	円
Ⅱ 負債総額	246,668,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,426,054,265	円
Ⅳ 発行済口数	5,034,016,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2698	円
(1万口当たり純資産額)	(22,698	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,517,832,542	円
Ⅱ 負債総額	30,868,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,486,963,765	円
Ⅳ 発行済口数	3,280,521,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2822	円
(1万口当たり純資産額)	(22,822	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,534,305,490	円
Ⅱ 負債総額	46,761,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,487,544,147	円
Ⅳ 発行済口数	11,502,608,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2595	円
(1万口当たり純資産額)	(12,595	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,405,530,417	円
Ⅱ 負債総額	16,303,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,389,227,359	円
Ⅳ 発行済口数	1,551,760,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5397	円
(1万口当たり純資産額)	(15,397	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	812,921,859	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,921,856	円
Ⅳ 発行済口数	501,792,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6200	円
(1万口当たり純資産額)	(16,200	円)