有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/21-2026/04/20)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,933,236,088円
Ⅱ 負債総額	1,553,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,931,682,973円
Ⅳ 発行済数量	3,593,808,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3723円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,579,763,679円
Ⅱ 負債総額	7,896,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,571,866,797円
Ⅳ 発行済数量	267,627,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8733円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,478,360,575円
Ⅱ 負債総額	81,693,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,396,667,375円
Ⅳ 発行済数量	9,522,195,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0918円

新光J-REITマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	65,876,505,110円
Ⅱ 負債総額	334,640,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,541,865,024円
Ⅳ 発行済数量	25,866,014,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5339円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,006,237,588円
Ⅱ 負債総額	3,508,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,728,726円
Ⅳ 発行済数量	123,701,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1060円

海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,616,471,502円
Ⅱ 負債総額	2,514,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,613,956,868円
Ⅳ 発行済数量	3,951,790,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4450円

新光米国REITマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	768,614,557円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,614,557円
Ⅳ 発行済数量	209,015,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6773円