有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,008,542,908円
Ⅱ 負債総額	1,430,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,007,111,917円
Ⅳ 発行済数量	5,256,846,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9525円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,651,264,447円
Ⅱ 負債総額	130,677,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,520,587,417円
Ⅳ 発行済数量	1,568,101,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2451円

新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,626,923,617円
Ⅱ 負債総額	80,997,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,545,926,317円
Ⅳ 発行済数量	7,322,750,979口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036円

新光J-REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,643,741,023円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,643,741,023円
Ⅳ 発行済数量	1,158,114,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2828円

新光外国株式インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,015,283,836円
Ⅱ 負債総額	51,202,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,964,081,170円
Ⅳ 発行済数量	1,169,777,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5339円

海外国債マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,446,209,681円
Ⅱ 負債総額	26,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,420,209,681円
Ⅳ 発行済数量	7,791,463,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3642円

新光米国REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	748,922,227円
Ⅱ 負債総額	4,789,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,132,689円
Ⅳ 発行済数量	378,234,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9674円