有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/21-2022/10/20)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,516,531,928円
Ⅱ 負債総額	1,459,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,515,071,932円
Ⅳ 発行済数量	4,285,855,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0535円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,726,484,362円
Ⅱ 負債総額	11,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,473,362円
Ⅳ 発行済数量	618,060,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7934円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,290,390,873円
Ⅱ 負債総額	114,168,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,176,222,573円
Ⅳ 発行済数量	8,209,859,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2395円

新光J-REITマザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,641,627,913円
Ⅱ 負債総額	326,732,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,314,895,901円
Ⅳ 発行済数量	42,049,959,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2667円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,855,826,063円
Ⅱ 負債総額	5,887,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,849,938,859円
Ⅳ 発行済数量	445,912,599口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1487円

海外国債マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,882,150,058円
Ⅱ 負債総額	333,911,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,548,238,422円
Ⅳ 発行済数量	5,471,623,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6589円

新光米国REITマザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	605,978,065円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,978,065円
Ⅳ 発行済数量	232,387,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6076円